| 法人名 社会福祉法人 善隣学園 | |||||
| 資金収支計算書 | |||||
| (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 | |||||
| 第１号の１様式 | |||||
| (単位：円) | |||||
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 112,096,300 | 111,883,555 | -212,745 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 305,240,000 | 305,018,206 | -221,794 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 1,900,000 | 1,700,214 | -199,786 | ||
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,350 | -4,650 | ||
| その他の収入 | 23,292,747 | 23,141,437 | -151,310 | ||
| 事業活動収入計(1) | 442,539,047 | 441,748,762 | -790,285 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 265,799,367 | 263,796,941 | 2,002,426 | |
| 事業費支出 | 69,045,000 | 64,944,911 | 4,100,089 | ||
| 事務費支出 | 53,779,680 | 51,456,802 | 2,322,878 | ||
| 支払利息支出 | 1,409,000 | 1,382,095 | 26,905 | ||
| 事業活動支出計(2) | 390,033,047 | 381,580,749 | 8,452,298 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,506,000 | 60,168,013 | 7,662,013 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | ||||
| 施設整備等収入計(4) | |||||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,208,000 | 9,146,000 | 62,000 | |
| 固定資産取得支出 | 3,638,000 | 3,450,984 | 187,016 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 350,000 | 347,490 | 2,510 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 13,196,000 | 12,944,474 | 251,526 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -13,196,000 | -12,944,474 | 251,526 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 24,365,650 | 24,365,650 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,350,000 | -1,350,000 | |||
| サービス区分間繰入金収入 | 8,000,000 | -8,000,000 | |||
| その他の活動による収入計(7) | 9,350,000 | 24,365,650 | 15,015,650 | ||
| 支出 | 積立資産支出 | 10,000 | 10,000 | ||
| 事業区分間繰入金支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||
| サービス区分間繰入金支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||
| その他の活動支出計(8) | 9,360,000 | 9,360,000 | |||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,000 | 24,365,650 | 24,375,650 | ||
| 予備費支出(10) | |||||
| ― | |||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39,300,000 | 71,589,189 | 32,289,189 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 113,063,113 | 113,063,113 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,300,000 | 184,652,302 | 145,352,302 | ||
| 法人名 社会福祉法人 善隣学園 | ||||||||
| 資金収支内訳表 | ||||||||
| (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 | ||||||||
| 第１号の２様式 | ||||||||
| (単位：円) | ||||||||
| 勘 定 科 目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 111,883,555 | 111,883,555 | 111,883,555 | |||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 303,931,126 | 522,760 | 564,320 | 305,018,206 | 305,018,206 | |||
| 経常経費寄附金収入 | 1,700,214 | 1,700,214 | 1,700,214 | |||||
| 受取利息配当金収入 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | |||||
| その他の収入 | 23,122,094 | 42 | 19,301 | 23,141,437 | 23,141,437 | |||
| 事業活動収入計(1) | 440,642,339 | 522,802 | 583,621 | 441,748,762 | 441,748,762 | |||
| 支出 | 人件費支出 | 263,796,941 | 263,796,941 | 263,796,941 | ||||
| 事業費支出 | 64,944,911 | 64,944,911 | 64,944,911 | |||||
| 事務費支出 | 51,353,302 | 103,500 | 51,456,802 | 51,456,802 | ||||
| 支払利息支出 | 1,382,095 | 1,382,095 | 1,382,095 | |||||
| 事業活動支出計(2) | 381,477,249 | 103,500 | 381,580,749 | 381,580,749 | ||||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,165,090 | 522,802 | 480,121 | 60,168,013 | 60,168,013 | |||
| 施設整備等による収支 | 収入 | |||||||
| 施設整備等収入計(4) | ||||||||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,146,000 | 9,146,000 | 9,146,000 | ||||
| 固定資産取得支出 | 3,450,984 | 3,450,984 | 3,450,984 | |||||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 347,490 | 347,490 | 347,490 | |||||
| 施設整備等支出計(5) | 12,944,474 | 12,944,474 | 12,944,474 | |||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -12,944,474 | -12,944,474 | -12,944,474 | |||||
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 24,365,650 | 24,365,650 | 24,365,650 | |||
| 事業区分間繰入金収入 | 103,500 | 103,500 | -103,500 | |||||
| その他の活動による収入計(7) | 24,365,650 | 103,500 | 24,469,150 | -103,500 | 24,365,650 | |||
| 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 103,500 | 103,500 | -103,500 | ||||
| その他の活動支出計(8) | 103,500 | 103,500 | -103,500 | |||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,262,150 | 103,500 | 24,365,650 | 24,365,650 | ||||
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 70,482,766 | 522,802 | 583,621 | 71,589,189 | 71,589,189 | |||
| 前期末支払資金残高(11) | 113,076,313 | 30,000 | -43,200 | 113,063,113 | 113,063,113 | |||
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 183,559,079 | 552,802 | 540,421 | 184,652,302 | 184,652,302 | |||
