法人名 社会福祉法人　善隣学園
貸借対照表
平成28年 3月31日現在
						第３号の１様式
							(単位：円)
資 産 の 部				負 債 の 部
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,344,859	123,367,714	73,977,145	流動負債	27,418,575	21,347,129	6,071,446
現金預金	143,693,623	70,809,276	72,884,347	事業未払金	8,842,217	6,922,774	1,919,443
有価証券	10,000		10,000	その他の未払金	3,552,860	3,078,523	474,337
事業未収金	50,408,752	49,285,971	1,122,781	1年以内返済予定設備資金借入金	12,788,000	9,452,000	3,336,000
未収金	203,930	187,280	16,650	1年以内返済予定リース債務	1,938,018	1,590,528	347,490
未収補助金		2,200	-2,200	職員預り金	254,280	260,104	-5,824
前払金	2,793,074	2,861,987	-68,913	前受金	43,200	43,200
前払費用	235,480	221,000	14,480	固定負債	63,304,895	76,093,185	-12,788,290
固定資産	385,078,830	420,195,199	-35,116,369	設備資金借入金	24,424,000	36,906,000	-12,482,000
基本財産	308,872,363	319,099,367	-10,227,004	リース債務	6,254,820		6,254,820
土地	47,106,500	47,106,500		退職給付引当金	32,626,075	39,187,185	-6,561,110
建物	261,765,863	271,992,867	-10,227,004	負債の部合計	90,723,470	97,440,314	-6,716,844
その他の固定資産	76,206,467	101,095,832	-24,889,365
建物	13	13		純 資 産 の 部
構築物	2,324,558	2,031,030	293,528	基本金	106,755,000	106,755,000
機械及び装置	2	17,109	-17,107	基本金	106,755,000	106,755,000
車輌運搬具	1,621,967	1,719,612	-97,645	国庫補助金等特別積立金	138,213,350	145,304,078	-7,090,728
器具及び備品	10,794,007	11,036,374	-242,367	国庫補助金等特別積立金	138,213,350	145,304,078	-7,090,728
有形リース資産	596,448	1,391,712	-795,264	その他の積立金	21,000,000	21,000,000
権利	235,584	235,584		人件費積立金	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	58,013	111,563	-53,550	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000
無形リース資産	6,949,800		6,949,800	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	32,626,075	39,187,185	-6,561,110	次期繰越活動増減差額	225,731,869	173,063,521	52,668,348
積立預金		24,365,650	-24,365,650	次期繰越活動増減差額	225,731,869	173,063,521	52,668,348
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		（うち当期活動増減差額）	52,668,348	27,595,568	25,072,780
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	491,700,219	446,122,599	45,577,620
資産の部合計	582,423,689	543,562,913	38,860,776	負債及び純資産の部合計	582,423,689	543,562,913	38,860,776

法人名 社会福祉法人　善隣学園
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
					第３号の２様式
						(単位：円)
勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	196,208,436	552,802	583,621	197,344,859		197,344,859
現金預金	142,619,100	490,902	583,621	143,693,623		143,693,623
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	50,346,852	61,900		50,408,752		50,408,752
未収金	203,930			203,930		203,930
前払金	2,793,074			2,793,074		2,793,074
前払費用	235,480			235,480		235,480
固定資産	385,078,830			385,078,830		385,078,830
基本財産	308,872,363			308,872,363		308,872,363
土地	47,106,500			47,106,500		47,106,500
建物	261,765,863			261,765,863		261,765,863
その他の固定資産	76,206,467			76,206,467		76,206,467
建物	13			13		13
構築物	2,324,558			2,324,558		2,324,558
機械及び装置	2			2		2
車輌運搬具	1,621,967			1,621,967		1,621,967
器具及び備品	10,794,007			10,794,007		10,794,007
有形リース資産	596,448			596,448		596,448
権利	235,584			235,584		235,584
ソフトウェア	58,013			58,013		58,013
無形リース資産	6,949,800			6,949,800		6,949,800
退職給付引当資産	32,626,075			32,626,075		32,626,075
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	581,287,266	552,802	583,621	582,423,689		582,423,689
流動負債	27,375,375		43,200	27,418,575		27,418,575
事業未払金	8,842,217			8,842,217		8,842,217
その他の未払金	3,552,860			3,552,860		3,552,860
1年以内返済予定設備資金借入金	12,788,000			12,788,000		12,788,000
1年以内返済予定リース債務	1,938,018			1,938,018		1,938,018
職員預り金	254,280			254,280		254,280
前受金			43,200	43,200		43,200
固定負債	63,304,895			63,304,895		63,304,895
設備資金借入金	24,424,000			24,424,000		24,424,000
リース債務	6,254,820			6,254,820		6,254,820
退職給付引当金	32,626,075			32,626,075		32,626,075
負債の部合計	90,680,270		43,200	90,723,470		90,723,470
基本金	106,755,000			106,755,000		106,755,000
基本金	106,755,000			106,755,000		106,755,000
国庫補助金等特別積立金	138,213,350			138,213,350		138,213,350
国庫補助金等特別積立金	138,213,350			138,213,350		138,213,350
その他の積立金	21,000,000			21,000,000		21,000,000
人件費積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	224,638,646	552,802	540,421	225,731,869		225,731,869
次期繰越活動増減差額	224,638,646	552,802	540,421	225,731,869		225,731,869
（うち当期活動増減差額）	51,561,925	522,802	583,621	52,668,348		52,668,348
純資産の部合計	490,606,996	552,802	540,421	491,700,219		491,700,219
負債及び純資産の部合計	581,287,266	552,802	583,621	582,423,689		582,423,689