法人名 社会福祉法人　善隣学園
事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
							第２号の２様式
								(単位：円)
勘　定　科　目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	111,883,555			111,883,555		111,883,555
		障害福祉サービス等事業収益	303,931,126	522,760	564,320	305,018,206		305,018,206
		経常経費寄附金収益	1,700,214			1,700,214		1,700,214
		サービス活動収益計(1)	417,514,895	522,760	564,320	418,601,975		418,601,975
	費用	人件費	263,796,941			263,796,941		263,796,941
		事業費	64,944,911			64,944,911		64,944,911
		事務費	49,347,952		103,500	49,451,452		49,451,452
		減価償却費	14,585,811			14,585,811		14,585,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,090,728			-7,090,728		-7,090,728
		その他の費用	2,005,350			2,005,350		2,005,350
		サービス活動費用計(2)	387,590,237		103,500	387,693,737		387,693,737
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,924,658	522,760	460,820	30,908,238		30,908,238
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,350			5,350		5,350
		その他のサービス活動外収益	23,122,094	42	19,301	23,141,437		23,141,437
		サービス活動外収益計(4)	23,127,444	42	19,301	23,146,787		23,146,787
	費用	支払利息	1,382,095			1,382,095		1,382,095
		サービス活動外費用計(5)	1,382,095			1,382,095		1,382,095
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,745,349	42	19,301	21,764,692		21,764,692
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,670,007	522,802	480,121	52,672,930		52,672,930
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			103,500	103,500	-103,500
		特別収益計(8)			103,500	103,500	-103,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4,582			4,582		4,582
		事業区分間繰入金費用	103,500			103,500	-103,500
		特別費用計(9)	108,082			108,082	-103,500	4,582
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-108,082		103,500	-4,582		-4,582
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,561,925	522,802	583,621	52,668,348		52,668,348
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,076,721	30,000	-43,200	173,063,521		173,063,521
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,638,646	552,802	540,421	225,731,869		225,731,869
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,638,646	552,802	540,421	225,731,869		225,731,869

法人名 社会福祉法人　善隣学園
事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
					第２号の１様式
					(単位：円)
勘　定　科　目			当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	111,883,555	115,383,950	-3,500,395
		障害福祉サービス等事業収益	305,018,206	283,472,424	21,545,782
		経常経費寄附金収益	1,700,214	8,065,931	-6,365,717
		サービス活動収益計(1)	418,601,975	406,922,305	11,679,670
	費用	人件費	263,796,941	259,334,566	4,462,375
		事業費	64,944,911	65,886,910	-941,999
		事務費	49,451,452	50,372,443	-920,991
		減価償却費	14,585,811	14,108,949	476,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,090,728	-7,090,728
		その他の費用	2,005,350	2,042,226	-36,876
		サービス活動費用計(2)	387,693,737	384,654,366	3,039,371
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,908,238	22,267,939	8,640,299
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,350	5,116	234
		その他のサービス活動外収益	23,141,437	6,540,269	16,601,168
		サービス活動外収益計(4)	23,146,787	6,545,385	16,601,402
	費用	支払利息	1,382,095	1,197,565	184,530
		サービス活動外費用計(5)	1,382,095	1,197,565	184,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,764,692	5,347,820	16,416,872
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,672,930	27,615,759	25,057,171
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,850,473	-2,850,473
		拠点区分間繰入金収益		6,035,578	-6,035,578
		サービス区分間繰入金収益		7,000,000	-7,000,000
		特別収益計(8)		15,886,051	-15,886,051
	費用	固定資産売却損・処分損	4,582	20,191	-15,609
		事業区分間繰入金費用		2,850,473	-2,850,473
		拠点区分間繰入金費用		6,035,578	-6,035,578
		サービス区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
		特別費用計(9)	4,582	15,906,242	-15,901,660
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,582	-20,191	15,609
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,668,348	27,595,568	25,072,780
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,063,521	145,467,953	27,595,568
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,731,869	173,063,521	52,668,348
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,731,869	173,063,521	52,668,348