| 社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣学園 | |||||
| 法人単位資金収支計算書 | |||||
| (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 | |||||
| 第一号第一様式（第七条関係） | |||||
| (単位：円) | |||||
| 勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 126,425,000 | 123,379,070 | 3,045,930 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 311,740,000 | 310,521,367 | 1,218,633 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 785,000 | 15,000 | ||
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,886 | 6,114 | ||
| その他の収入 | 8,346,030 | 5,701,950 | 2,644,080 | ||
| 事業活動収入計(1) | 447,321,030 | 440,391,273 | 6,929,757 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 264,017,320 | 262,679,625 | 1,337,695 | |
| 事業費支出 | 64,325,000 | 63,888,442 | 436,558 | ||
| 事務費支出 | 52,242,100 | 50,441,198 | 1,800,902 | ||
| 支払利息支出 | 930,000 | 902,929 | 27,071 | ||
| 事業活動支出計(2) | 381,514,420 | 377,912,194 | 3,602,226 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 65,806,610 | 62,479,079 | 3,327,531 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 700,000 | 695,520 | 4,480 |
| 施設整備等収入計(4) | 700,000 | 695,520 | 4,480 | ||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,336,000 | 3,336,000 | ||
| 固定資産取得支出 | 57,934,000 | 57,419,810 | 514,190 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,400,000 | 1,389,960 | 10,040 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 62,670,000 | 62,145,770 | 524,230 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -61,970,000 | -61,450,250 | -519,750 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | ||||
| その他の活動による収入計(7) | |||||
| 支出 | |||||
| その他の活動支出計(8) | |||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | |||||
| 予備費支出(10) | |||||
| ― | |||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,836,610 | 1,028,829 | 2,807,781 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 9,067,474 | 184,652,302 | -175,584,828 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,904,084 | 185,681,131 | -172,777,047 | ||
