| 平成 | 26 | 年度の法人の経営状況（総括表） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| １．法人単位の資金収支の状況 | ２．法人単位の事業活動の状況 | ３．法人単位の資産等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 金額（千円） | 項目 | 金額（千円） | 項目 | 金額（千円） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （１）事業活動資金収支差額 | 34,634 | （１）サービス活動増減差額 | 22,268 | （１）資産の部 | 543,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①事業活動収入 | 413,468 | ①サービス活動収益 | 406,922 | ①流動資産 | 123,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・介護報酬等の公費（※） | 235,219 | ②サービス活動費用 | 384,654 | ②固定資産 | 420,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用者負担金（※） | 46,790 | 減価償却費 | 14,109 | （２）負債の部 | 97,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他収入 | 131,459 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,091 | ①流動負債 | 21,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②事業活動支出 | 378,834 | その他サービス活動費用 | 377,636 | ②固定負債 | 76,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・人件費支出 | 259,334 | （２）サービス活動外増減差額 | 5,348 | （３）純資産の部 | 446,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・事業費支出 | 65,887 | ①サービス活動外収益 | 6,545 | 減価償却累計額 | 334,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用者負担軽減額 | 0 | ②サービス活動外費用 | 1,197 | （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他支出 | 53,613 | （３）特別増減差額 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （２）施設整備等資金収支差額 | 0 | ①特別収益 | 15,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①施設整備等収入 | 0 | ②特別費用 | 15,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・施設整備補助金等の公費 | 0 | 当期活動増減差額 | 27,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他収入 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 145,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②施設整備等支出 | 13,878 | 当期末繰越活動増減差額 | 173,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （３）その他の活動資金収支差額 | 0 | 基本金取崩額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他の活動収入 | 15,886 | その他の積立金取崩額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他の活動支出 | 15,886 | その他の積立金積立額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期末資金収支差額 | 20,756 | 次期繰越活動増減差額 | 173,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期末支払資金残高 | 92,307 | （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期末支払資金残高 | 113,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ４．積立金の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借対照表上の積立金の勘定科目 | 積立目的 | 本年度末時点の積立金額（千円） | 積立計画の有無 | 積立目標額（千円） | 施設整備の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備事由 | 整備時期 | 整備対象施設名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の積立金 | 運営 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の積立金 | 運営 | 30,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ５．関連当事者との取引の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額（千円） | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額（千円） | 科目 | 期末残高（千円） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員等の兼務等 | 事業上の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ６．地域の福祉ニーズへの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額（千円） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| １ 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ２ 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ３ 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ４ 災害時における各種支援活動の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ５ 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ６ 他法人との連携による人材育成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ７ その他 | （ | ） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成 | 26 | 年度の法人の経営状況（総括表） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| １．法人単位の資金収支の状況 | ２．法人単位の事業活動の状況 | ３．法人単位の資産等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 金額（千円） | 項目 | 金額（千円） | 項目 | 金額（千円） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （１）事業活動資金収支差額 | 34,634 | （１）サービス活動増減差額 | 22,268 | （１）資産の部 | 543,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①事業活動収入 | 413,468 | ①サービス活動収益 | 406,922 | ①流動資産 | 123,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・介護報酬等の公費（※） | 235,219 | ②サービス活動費用 | 384,654 | ②固定資産 | 420,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用者負担金（※） | 46,790 | 減価償却費 | 14,109 | （２）負債の部 | 97,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他収入 | 131,459 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,091 | ①流動負債 | 21,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②事業活動支出 | 378,834 | その他サービス活動費用 | 377,636 | ②固定負債 | 76,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・人件費支出 | 259,334 | （２）サービス活動外増減差額 | 5,348 | （３）純資産の部 | 446,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・事業費支出 | 65,887 | ①サービス活動外収益 | 6,545 | 減価償却累計額 | 334,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用者負担軽減額 | 0 | ②サービス活動外費用 | 1,197 | （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他支出 | 53,613 | （３）特別増減差額 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （２）施設整備等資金収支差額 | 0 | ①特別収益 | 15,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①施設整備等収入 | 0 | ②特別費用 | 15,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・施設整備補助金等の公費 | 0 | 当期活動増減差額 | 27,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他収入 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 145,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②施設整備等支出 | 13,878 | 当期末繰越活動増減差額 | 173,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （３）その他の活動資金収支差額 | 0 | 基本金取崩額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他の活動収入 | 15,886 | その他の積立金取崩額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他の活動支出 | 15,886 | その他の積立金積立額 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期末資金収支差額 | 20,756 | 次期繰越活動増減差額 | 173,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期末支払資金残高 | 92,307 | （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期末支払資金残高 | 113,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ４．積立金の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借対照表上の積立金の勘定科目 | 積立目的 | 本年度末時点の積立金額（千円） | 積立計画の有無 | 積立目標額（千円） | 施設整備の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備事由 | 整備時期 | 整備対象施設名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の積立金 | 運営 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の積立金 | 運営 | 30,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ５．関連当事者との取引の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額（千円） | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額（千円） | 科目 | 期末残高（千円） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員等の兼務等 | 事業上の関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ６．地域の福祉ニーズへの対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額（千円） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| １ 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ２ 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ３ 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ４ 災害時における各種支援活動の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ５ 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ６ 他法人との連携による人材育成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ７ その他 | （ | ） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
