| 社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣学園 | |||||
| 法人単位資金収支計算書 | |||||
| (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 | |||||
| (単位：円) | |||||
| 勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 127,033,000 | 125,309,115 | 1,723,885 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 301,240,000 | 299,998,449 | 1,241,551 | ||
| 貸家・駐車場事業収入 | 700,000 | 544,320 | 155,680 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 767,500 | 32,500 | ||
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,591 | 8,409 | ||
| その他の収入 | 7,046,015 | 5,953,467 | 1,092,548 | ||
| 事業活動収入計(1) | 436,829,015 | 432,574,442 | 4,254,573 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 286,987,610 | 284,931,991 | 2,055,619 | |
| 事業費支出 | 68,638,000 | 66,735,613 | 1,902,387 | ||
| 事務費支出 | 54,052,405 | 51,538,234 | 2,514,171 | ||
| 支払利息支出 | 820,000 | 817,861 | 2,139 | ||
| 事業活動支出計(2) | 410,498,015 | 404,023,699 | 6,474,316 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,331,000 | 28,550,743 | -2,219,743 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 700,000 | 700,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 700,000 | 700,000 | |||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,336,000 | 3,336,000 | ||
| 固定資産取得支出 | 67,465,000 | 91,182,091 | -23,717,091 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,400,000 | 1,389,960 | 10,040 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 72,201,000 | 95,908,051 | -23,707,051 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -71,501,000 | -95,908,051 | 24,407,051 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | ||||
| その他の活動による収入計(7) | |||||
| 支出 | |||||
| その他の活動支出計(8) | |||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | |||||
| 予備費支出(10) | |||||
| ― | |||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -45,170,000 | -67,357,308 | 22,187,308 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 185,655,743 | -185,655,743 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -45,170,000 | 118,298,435 | -163,468,435 | ||
