社会福祉法人名 社会福祉法人　善隣学園
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
							(単位：円)
資 産 の 部				負 債 の 部
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,463,159	202,750,360	-64,287,201	流動負債	44,317,274	36,521,207	7,796,067
現金預金	91,034,437	146,770,755	-55,736,318	事業未払金	10,101,889	12,605,141	-2,503,252
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	7,043,936	4,125,434	2,918,502
事業未収金	44,291,508	52,728,403	-8,436,895	1年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	16,124,000	3,336,000
未収金	233,760	175,090	58,670	1年以内返済予定リース債務	4,717,938	3,327,978	1,389,960
前払金	2,686,646	2,922,452	-235,806	職員預り金	2,950,311	295,454	2,654,857
前払費用	206,808	143,660	63,148	前受金	43,200	43,200
固定資産	508,920,379	429,287,960	79,632,419	固定負債	49,250,800	55,946,476	-6,695,676
基本財産	327,021,999	298,349,366	28,672,633	設備資金借入金	11,080,000	17,752,000	-6,672,000
土地	47,106,500	47,106,500		リース債務	694,980	3,474,900	-2,779,920
建物	255,549,849	251,242,866	4,306,983	退職給付引当金	37,475,820	34,719,576	2,756,244
定期預金	24,365,650		24,365,650	負債の部合計	93,568,074	92,467,683	1,100,391
その他の固定資産	181,898,380	130,938,594	50,959,786
建物	13	13		純 資 産 の 部
構築物	3,223,949	3,367,755	-143,806	基本金	106,755,000	106,755,000
機械及び装置	2	2		基本金	106,755,000	106,755,000
車輌運搬具	780,722	1,586,233	-805,511	国庫補助金等特別積立金	125,104,146	131,639,820	-6,535,674
器具及び備品	12,227,490	13,075,168	-847,678	国庫補助金等特別積立金	125,104,146	131,639,820	-6,535,674
権利	235,584	235,584		その他の積立金	121,005,000	71,000,000	50,005,000
ソフトウェア		4,463	-4,463	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
無形リース資産	6,949,800	6,949,800		修繕費積立金	11,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	37,475,820	34,719,576	2,756,244	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		施設整備積立金	100,005,000	50,000,000	50,005,000
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000		次期繰越活動増減差額	200,951,318	230,175,817	-29,224,499
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	200,951,318	230,175,817	-29,224,499
施設整備積立資産	100,005,000	50,000,000	50,005,000	（うち当期活動増減差額）	20,780,501	54,443,948	-33,663,447
				純資産の部合計	553,815,464	539,570,637	14,244,827
資産の部合計	647,383,538	632,038,320	15,345,218	負債及び純資産の部合計	647,383,538	632,038,320	15,345,218