| 社会福祉法人名 社会福祉法人 善隣学園 | |||||
| 法人単位資金収支計算書 | |||||
| (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 | |||||
| (単位：円) | |||||
| 勘 定 科 目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 115,230,000 | 113,135,855 | 2,094,145 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 270,840,000 | 269,484,425 | 1,355,575 | ||
| 貸家・駐車場事業収入 | 700,000 | 529,400 | 170,600 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 580,000 | 20,000 | ||
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,554 | 8,446 | ||
| その他の収入 | 8,708,015 | 6,430,467 | 2,277,548 | ||
| 事業活動収入計(1) | 396,088,015 | 390,161,701 | 5,926,314 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 281,487,610 | 279,480,024 | 2,007,586 | |
| 事業費支出 | 69,248,000 | 66,872,363 | 2,375,637 | ||
| 事務費支出 | 51,800,405 | 48,448,961 | 3,351,444 | ||
| 支払利息支出 | 820,000 | 643,156 | 176,844 | ||
| 事業活動支出計(2) | 403,356,015 | 395,444,504 | 7,911,511 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -7,268,000 | -5,282,803 | -1,985,197 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,587,000 | 1,587,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,587,000 | 1,587,000 | |||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,540,000 | 30,540,000 | ||
| 固定資産取得支出 | 12,379,000 | 10,284,490 | 2,094,510 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,400,000 | 1,389,960 | 10,040 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 44,319,000 | 42,214,450 | 2,104,550 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -42,732,000 | -40,627,450 | -2,104,550 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,000 | -5,000 | |
| その他の活動による収入計(7) | 5,000 | -5,000 | |||
| 支出 | |||||
| その他の活動支出計(8) | |||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,000 | -5,000 | |||
| 予備費支出(10) | |||||
| ― | |||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -50,000,000 | -45,905,253 | -4,094,747 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 142,676,779 | -142,676,779 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -50,000,000 | 96,771,526 | -146,771,526 | ||
