| 法人名 社会福祉法人 善隣学園 | |||||
| 資金収支計算書 | |||||
| (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 | |||||
| 第１号の１様式 | |||||
| (単位：円) | |||||
| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 116,221,300 | 115,383,950 | -837,350 |
| 保育所運営費収入 | 99,609,370 | 99,385,370 | -224,000 | ||
| 私的契約利用料収入 | 1,560,000 | 1,154,500 | -405,500 | ||
| その他の事業収入 | 15,051,930 | 14,844,080 | -207,850 | ||
| 補助金事業収入 県収入 | 12,000,000 | 12,317,300 | 317,300 | ||
| 補助金事業収益 国収入 | 2,690,000 | 2,165,000 | -525,000 | ||
| 補助金事業収益 市収入 | 361,930 | 361,780 | -150 | ||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 285,020,000 | 283,472,424 | -1,547,576 | ||
| 自立支援給付費収入 | 236,000,000 | 235,218,709 | -781,291 | ||
| 介護給付費収入 | 236,000,000 | 235,218,709 | -781,291 | ||
| 利用者負担金収入 | 47,100,000 | 46,789,731 | -310,269 | ||
| その他の事業収入 | 1,920,000 | 1,463,984 | -456,016 | ||
| 受託事業収入 | 1,280,000 | 863,504 | -416,496 | ||
| その他の事業収入 | 640,000 | 600,480 | -39,520 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 8,379,000 | 8,065,931 | -313,069 | ||
| 経常経費寄附金収入 | 8,379,000 | 8,065,931 | -313,069 | ||
| 受取利息配当金収入 | 5,116 | 5,116 | |||
| 受取利息配当金収入 | 5,116 | 5,116 | |||
| その他の収入 | 6,983,300 | 6,540,269 | -443,031 | ||
| 受入研修費収入 | 400,000 | 329,000 | -71,000 | ||
| 利用者等外給食費収入 | 2,950,000 | 2,621,719 | -328,281 | ||
| 雑収入 | 3,633,300 | 3,589,550 | -43,750 | ||
| 事業活動収入計(1) | 416,603,600 | 413,467,690 | -3,135,910 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 264,368,821 | 259,334,566 | 5,034,255 | |
| 職員給料支出 | 160,904,217 | 160,142,261 | 761,956 | ||
| 職員賞与支出 | 42,643,201 | 42,537,276 | 105,925 | ||
| 非常勤職員給与支出 | 19,700,000 | 19,436,645 | 263,355 | ||
| 退職金支出 | 4,362,584 | 824,780 | 3,537,804 | ||
| 退職給付支出 | 3,656,250 | 3,656,250 | |||
| 法定福利費支出 | 33,102,569 | 32,737,354 | 365,215 | ||
| 事業費支出 | 67,620,082 | 65,886,910 | 1,733,172 | ||
| 給食費支出 | 33,450,000 | 33,172,035 | 277,965 | ||
| 保健衛生費支出 | 3,460,000 | 3,272,162 | 187,838 | ||
| 医療費支出 | 414,310 | 405,210 | 9,100 | ||
| 被服費支出 | 250,000 | 222,336 | 27,664 | ||
| 教養娯楽費支出 | 1,250,000 | 1,061,672 | 188,328 | ||
| 日用品費支出 | 890,000 | 831,245 | 58,755 | ||
| 保育材料費支出 | 650,000 | 545,363 | 104,637 | ||
| 本人支給金支出 | 500,000 | 346,870 | 153,130 | ||
| 水道光熱費支出 | 14,000,000 | 13,700,733 | 299,267 | ||
| 燃料費支出 | 1,925,000 | 1,726,721 | 198,279 | ||
| 消耗器具備品費支出 | 3,860,000 | 3,828,574 | 31,426 | ||
| 賃借料支出 | 510,000 | 503,772 | 6,228 | ||
| 教育指導費支出 | 500,000 | 439,718 | 60,282 | ||
| 車輌費支出 | 2,670,000 | 2,631,843 | 38,157 | ||
| 修繕費支出 | 3,049,720 | 2,958,808 | 90,912 | ||
| 雑支出 | 241,052 | 239,848 | 1,204 | ||
| 事務費支出 | 53,899,833 | 52,414,669 | 1,485,164 | ||
| 福利厚生費支出 | 1,985,371 | 1,908,430 | 76,941 | ||
| 旅費交通費支出 | 880,000 | 773,844 | 106,156 | ||
| 研修研究費支出 | 291,464 | 282,264 | 9,200 | ||
| 事務消耗品費支出 | 1,885,317 | 1,850,746 | 34,571 | ||
| 印刷製本費支出 | 642,765 | 508,081 | 134,684 | ||
| 水道光熱費支出 | 1,539,004 | 1,496,873 | 42,131 | ||
| 燃料費支出 | 220,000 | 182,168 | 37,832 | ||
| 修繕費支出 | 4,491,947 | 4,312,556 | 179,391 | ||
| 通信運搬費支出 | 1,547,944 | 1,528,132 | 19,812 | ||
| 会議費支出 | 250,000 | 247,901 | 2,099 | ||
| 広報費支出 | 405,400 | 303,000 | 102,400 | ||
| 業務委託費支出 | 23,162,800 | 23,062,210 | 100,590 | ||
| 手数料支出 | 1,176,000 | 1,140,775 | 35,225 | ||
| 保険料支出 | 3,545,771 | 3,276,554 | 269,217 | ||
| 賃借料支出 | 2,905,241 | 2,815,123 | 90,118 | ||
| 土地・建物賃借料支出 | 65,000 | 65,000 | |||
| 租税公課支出 | 511,000 | 502,870 | 8,130 | ||
| 保守料支出 | 4,149,690 | 4,063,167 | 86,523 | ||
| 渉外費支出 | 36,000 | 31,400 | 4,600 | ||
| 諸会費支出 | 677,500 | 584,333 | 93,167 | ||
| 車輛費支出 | 180,000 | 176,359 | 3,641 | ||
| 雑支出 | 3,351,619 | 3,302,883 | 48,736 | ||
| 支払利息支出 | 1,224,500 | 1,197,565 | 26,935 | ||
| 支払利息支出 | 1,224,500 | 1,197,565 | 26,935 | ||
| 事業活動支出計(2) | 387,113,236 | 378,833,710 | 8,279,526 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,490,364 | 34,633,980 | 5,143,616 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | ||||
| 施設整備等収入計(4) | |||||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,166,000 | 4,166,000 | ||
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,166,000 | 4,166,000 | |||
| 固定資産取得支出 | 9,400,000 | 9,115,196 | 284,804 | ||
| 建物取得支出 | 1,138,320 | -1,138,320 | |||
| 車輌運搬具取得支出 | 1,800,000 | 1,773,804 | 26,196 | ||
| 器具及び備品取得支出 | 5,500,000 | 5,393,072 | 106,928 | ||
| その他の取得支出 | 2,100,000 | 810,000 | 1,290,000 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 596,448 | -596,448 | |||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 596,448 | -596,448 | |||
| 施設整備等支出計(5) | 13,566,000 | 13,877,644 | -311,644 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -13,566,000 | -13,877,644 | -311,644 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 1,920,000 | -1,920,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,920,000 | -1,920,000 | |||
| サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000 | -5,000,000 | |||
| サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000 | -5,000,000 | |||
| その他の活動による収入計(7) | 6,920,000 | -6,920,000 | |||
| 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | ||
| 事業区分間繰入金支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | |||
| サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| その他の活動支出計(8) | 6,920,000 | 6,920,000 | |||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | |||||
| 予備費支出(10) | |||||
| ― | |||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,924,364 | 20,756,336 | 4,831,972 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 92,306,777 | 92,306,777 | |||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,924,364 | 113,063,113 | 97,138,749 | ||