法人名 社会福祉法人　善隣学園
貸借対照表
平成27年 3月31日現在
						第３号の１様式
							(単位：円)
資 産 の 部				負 債 の 部
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,367,714	107,973,406	15,394,308	流動負債	21,347,129	23,373,157	-2,026,028
現金預金	70,809,276	58,047,056	12,762,220	事業未払金	6,922,774	8,491,637	-1,568,863
事業未収金	49,285,971	44,065,289	5,220,682	その他の未払金	3,078,523	4,570,812	-1,492,289
未収金	187,280	293,134	-105,854	1年以内返済予定設備資金借入金	9,452,000	6,116,000	3,336,000
未収補助金	2,200	6,540	-4,340	1年以内返済予定リース債務	1,590,528	1,590,528
立替金		358,573	-358,573	職員預り金	260,104	278,980	-18,876
前払金	2,861,987	2,686,164	175,823	前受金	43,200	25,200	18,000
前払費用	221,000	216,650	4,350	拠点区分間借入金		2,300,000	-2,300,000
拠点区分間貸付金		2,300,000	-2,300,000	固定負債	76,093,185	82,662,397	-6,569,212
固定資産	420,195,199	423,679,907	-3,484,708	設備資金借入金	36,906,000	44,408,000	-7,502,000
基本財産	319,099,367	329,212,404	-10,113,037	リース債務		596,448	-596,448
土地	47,106,500	47,106,500		退職給付引当金	39,187,185	37,657,949	1,529,236
建物	293,288,764	292,778,084	510,680	負債の部合計	97,440,314	106,035,554	-8,595,240
減価償却累計額　△	21,295,897	10,672,180	10,623,717
その他の固定資産	101,095,832	94,467,503	6,628,329	純 資 産 の 部
建物	13	13		基本金	106,755,000	106,755,000
構築物	2,117,475	1,506,920	610,555	基本金	106,755,000	106,755,000
機械及び装置	204,159	204,159		国庫補助金等特別積立金	145,304,078	152,394,806	-7,090,728
車輌運搬具	1,948,961	179,083	1,769,878	国庫補助金等特別積立金	145,304,078	152,394,806	-7,090,728
器具及び備品	12,372,349	7,742,946	4,629,403	その他の積立金	21,000,000	21,000,000
減価償却累計額 △	3,536,447	1,625,704	1,910,743	その他の積立金	21,000,000	21,000,000
有形リース資産	2,982,240	2,982,240		次期繰越活動増減差額	173,063,521	145,467,953	27,595,568
権利	235,584	235,584		次期繰越活動増減差額	173,063,521	145,467,953	27,595,568
ソフトウェア	218,663	218,663		（うち当期活動増減差額）	27,595,568	14,282,969	13,312,599
退職給付引当資産	39,187,185	37,657,949	1,529,236
その他の積立資産	45,365,650	45,365,650		純資産の部合計	446,122,599	425,617,759	20,504,840
資産の部合計	543,562,913	531,653,313	11,909,600	負債及び純資産の部合計	543,562,913	531,653,313	11,909,600