法人名 社会福祉法人　善隣学園
事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
					第２号の１様式
					(単位：円)
勘　定　科　目			当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	115,383,950	111,195,411	4,188,539
		保育所運営費収益	99,385,370	97,225,490	2,159,880
		私的契約利用料収益	1,154,500	1,168,500	-14,000
		その他の事業収益	14,844,080	12,801,421	2,042,659
		補助金事業収益 　県収入	12,317,300	1,037,340	11,279,960
		補助金事業収益 　国収入	2,165,000	11,290,000	-9,125,000
		補助金事業収益　 市収入	361,780	474,081	-112,301
		障害福祉サービス等事業収益	283,472,424	281,421,382	2,051,042
		自立支援給付費収益	235,218,709	235,360,523	-141,814
		介護給付費収益	235,218,709	235,360,523	-141,814
		利用者負担金収益	46,789,731	44,723,019	2,066,712
		その他の事業収益	1,463,984	1,337,840	126,144
		受託事業収益	863,504	233,840	629,664
		その他の事業収益	600,480	1,104,000	-503,520
		経常経費寄附金収益	8,065,931	708,729	7,357,202
		経常経費寄附金収益	8,065,931	708,729	7,357,202
		サービス活動収益計(1)	406,922,305	393,325,522	13,596,783
	費用	人件費	259,334,566	266,488,615	-7,154,049
		職員給料	160,142,261	164,634,984	-4,492,723
		職員賞与	42,537,276	43,773,703	-1,236,427
		非常勤職員給与	19,436,645	17,231,739	2,204,906
		退職金	824,780	5,106,084	-4,281,304
		退職給付費用	3,656,250	3,759,240	-102,990
		法定福利費	32,737,354	31,982,865	754,489
		事業費	65,886,910	67,362,936	-1,476,026
		給食費	33,172,035	34,625,212	-1,453,177
		保健衛生費	3,272,162	3,127,195	144,967
		医療費	405,210	447,092	-41,882
		被服費	222,336	220,500	1,836
		教養娯楽費	1,061,672	1,095,044	-33,372
		日用品費	831,245	813,563	17,682
		保育材料費	545,363	927,638	-382,275
		本人支給金	346,870	252,070	94,800
		水道光熱費	13,700,733	13,882,469	-181,736
		燃料費	1,726,721	2,021,105	-294,384
		消耗器具備品費	3,828,574	3,596,990	231,584
		賃借料	503,772	503,772
		教育指導費	439,718	389,241	50,477
		車輌費	2,631,843	2,784,226	-152,383
		修繕費	2,958,808	2,422,699	536,109
		雑費	239,848	254,120	-14,272
		事務費	50,372,443	46,802,865	3,569,578
		福利厚生費	1,908,430	1,981,535	-73,105
		旅費交通費	773,844	695,495	78,349
		研修研究費	282,264	243,585	38,679
		事務消耗品費	1,850,746	1,801,684	49,062
		印刷製本費	508,081	523,092	-15,011
		水道光熱費	1,496,873	1,597,066	-100,193
		燃料費	182,168	207,178	-25,010
		修繕費	4,312,556	892,559	3,419,997
		通信運搬費	1,528,132	1,618,036	-89,904
		会議費	247,901	184,792	63,109
		広報費	303,000	56,250	246,750
		業務委託費	23,062,210	22,472,161	590,049
		手数料	1,140,775	1,015,993	124,782
		保険料	3,276,554	3,450,080	-173,526
		賃借料	2,815,123	2,736,924	78,199
		土地・建物賃借料	65,000	55,000	10,000
		租税公課	502,870	307,050	195,820
		保守料	4,063,167	4,573,096	-509,929
		渉外費	31,400	62,000	-30,600
		諸会費	584,333	555,402	28,931
		車輛費	176,359	142,573	33,786
		雑費	1,260,657	1,631,314	-370,657
減価償却費		14,108,949	13,916,382	192,567
減価償却費		14,108,949	13,916,382	192,567
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,090,728	-7,090,728
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,090,728	-7,090,728
その他の費用		2,042,226	2,264,842	-222,616
退職給付引当金繰入		2,042,226	2,264,842	-222,616
サービス活動費用計(2)		384,654,366	389,744,912	-5,090,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,267,939	3,580,610	18,687,329
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,116	6,153	-1,037
		受取利息配当金収益	5,116	6,153	-1,037
		その他のサービス活動外収益	6,540,269	12,042,193	-5,501,924
		受入研修費収益	329,000	271,000	58,000
		利用者等外給食収益	2,621,719	2,506,082	115,637
		雑収益	3,589,550	9,265,111	-5,675,561
		サービス活動外収益計(4)	6,545,385	12,048,346	-5,502,961
	費用	支払利息	1,197,565	1,331,584	-134,019
		支払利息	1,197,565	1,331,584	-134,019
		サービス活動外費用計(5)	1,197,565	1,331,584	-134,019
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,347,820	10,716,762	-5,368,942
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,615,759	14,297,372	13,318,387
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益		2,220,480	-2,220,480
		サービス区分間繰入金収益		2,220,480	-2,220,480
		特別収益計(8)		4,220,480	-4,220,480
	費用	固定資産売却損・処分損	20,191	14,403	5,788
		器具及び備品売却損・処分損	20,191	14,403	5,788
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金費用		2,220,480	-2,220,480
		サービス区分間繰入金費用		2,220,480	-2,220,480
		特別費用計(9)	20,191	4,234,883	-4,214,692
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,191	-14,403	-5,788
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,595,568	14,282,969	13,312,599
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,467,953	131,184,984	14,282,969
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,063,521	145,467,953	27,595,568
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,063,521	145,467,953	27,595,568